계좌내역
은행 계좌별 입출금 내역과 증빙 연결 상태를 확인합니다.
이달 순현금흐름
3.5억
매출채권
8.3억
매입채무
5.6억
카드 사용액
2,816만
이달 수입
4.7억
입금 합계
이달 지출
1.3억
출금 합계
순현금흐름
3.5억
흑자
AI 증빙 자동연결
13건
전체 거래의 65%
| 일자 | 내역 | 구분 | 수입 | 지출 | 계정과목 | 증빙 | 결재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 한진택배 냉동탑차 5대 납품 입금 | 매출 | 3.9억 | - | AI | - | |
| 2026-04-14 | 쿠팡로지스틱스 윙바디 3대 구조변경 입금 | 매출 | 1.3억 | - | AI | - | |
| 2026-04-12 | 써모킹코리아 냉동기 SLXi-300 대금 지급 | 매입 | - | 8,470만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-11 | 4월 급여 지급 | 급여 | - | 9,500만 | -급여 | ||
| 2026-04-10 | 김포 제작공장 임대료 | 운영비 | - | 1,450만 | -정기계약 | ||
| 2026-04-09 | CJ대한통운 컨테이너 샤시 8대 입금 | 매출 | 2.6억 | - | AI | - | |
| 2026-04-08 | 현대자동차 차대(섀시) 메가트럭 8대 매입 | 매입 | - | 4.2억 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-07 | 차량 탁송비 (제작차 출고) | 운영비 | - | 1,120만 | 결재완료 | ||
| 2026-04-05 | 롯데글로벌로지스 냉동탑차 4대 입금 | 매출 | 3.1억 | - | AI | - | |
| 2026-04-04 | 동양강철 알루미늄 패널 매입 | 매입 | - | 3,850만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-03 | 광신단열 단열패널(EPP) 대금 지급 | 매입 | - | 2,244만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-02 | GS네트웍스 윙바디 2대 입금 | 매출 | 8,800만 | - | AI | - | |
| 2026-04-01 | 보험료 납부 (제작공장·차량) | 운영비 | - | 620만 | -정기계약 | ||
| 2026-03-30 | 농협하나로유통 냉장탑차 6대 계약금 입금 | 매출 | 2.0억 | - | - | ||
| 2026-03-28 | 삼성정밀 도어락·힌지 대금 지급 | 매입 | - | 792만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-03-27 | 통신비 (공장 + 사무실) | 운영비 | - | 280만 | 결재완료 | ||
| 2026-03-25 | 마켓컬리 냉동탑차 A/S 정비 입금 | 매출 | 2,860만 | - | AI | - | |
| 2026-03-23 | 캐리어트랜스콜드 냉동기 대금 지급 | 매입 | - | 6,600만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-03-20 | 법인세 중간예납 | 기타 | - | 5,200만 | -세금납부 | ||
| 2026-03-18 | 동원로엑스 컨테이너 트레일러 5대 입금 | 매출 | 2.5억 | - | AI | - |