자금현황
이달 순현금흐름·매출채권·매입채무·카드 사용액을 한눈에 확인합니다.
이달 순현금흐름
3.5억
매출채권
8.3억
매입채무
5.6억
카드 사용액
2,816만
이달 순현금흐름
3.5억
흑자
매출채권 잔액
8.3억
연체 2건
매입채무 잔액
5.6억
연체 1건
이달 수입 합계
4.7억
3월 입금
계좌내역 요약
이달 수입4.7억
이달 지출1.3억
순흐름3.5억
카드내역 요약
이달 사용액2,816만
매핑 완료19건
미분류1건
채권 현황
수금완료3건
미수금3건
연체2건 (4.1억)
채무 현황
지급완료2건
미지급5건
연체1건 (792만)
증빙 미연결 건 (계좌)
계좌 7건 · 카드 10건
| 일자 | 구분 | 내역 | 계정과목 | 금액 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 계좌 | 4월 급여 지급 | 급여 | 9,500만 | |
| 2026-04-10 | 계좌 | 김포 제작공장 임대료 | 임차료 | 1,450만 | |
| 2026-04-07 | 계좌 | 차량 탁송비 (제작차 출고) | 지급수수료 | 1,120만 | |
| 2026-04-01 | 계좌 | 보험료 납부 (제작공장·차량) | 보험료 | 620만 | |
| 2026-03-30 | 계좌 | 농협하나로유통 냉장탑차 6대 계약금 입금 | - | +2.0억 | |
| 2026-03-27 | 계좌 | 통신비 (공장 + 사무실) | 통신비 | 280만 | |
| 2026-03-20 | 계좌 | 법인세 중간예납 | 세금과공과 | 5,200만 |
계정과목별 비용
계좌 + 카드 합산
원재료비75.2%
6.4억급여11.2%
9,500만세금과공과7.7%
6,530만임차료1.9%
1,615만보험료1.7%
1,400만지급수수료1.5%
1,253만통신비0.6%
489만소모품비0.1%
73만복리후생비0.0%
37만접대비0.0%
32만여비교통비0.0%
24만미분류0.0%
18만차량유지비0.0%
15만총 비용8.5억